接下来,这两条主线可以关注一下?
上一周,简直是“超级事件周”!
先是,美国大选终于尘埃落定,川普2.0回宫。
现在市场上对特朗普上台后预期是对内主张减税、对外增加关税,所以他的经济政策或将在一定程度上推升通胀。
有人统计了特朗普1.0时期,各类资产的走势:
发现,不管是美股还是A股,权益资产都是上涨的;
另一个表现亮眼的标的就是黄金,就目前来说虽然短期内黄金下跌,但后续行情可能还会持续。
然后是,11月7日美联储如期降息:宣布联邦基准利率目标区间下调25个基点。
这也是今年第二次降息,符合市场预期,也给我们政策打开空间。
最后是,上周五人大常委会召开,「十万亿」政策落地。
在11月8日,人大常委办公厅新闻发布会中提出直接增加地方化债:
增加地方政策债务限额6万亿元,用于置换存款隐形债务;
从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元,合计直接增加地方化债资源10万亿元。
也有人把这次的10万亿,和2008年的4万亿放在一起比较:
当时的四万亿是直接的财政刺激政策,是中央对地方的直接投资,当时的关键词的是“大搞基建”。
而这一次的十万亿根本目的是:降低地方政府付息压力。
之前的债务借贷成本高,现在给出一笔钱把这些高成本的债务转换为低成本,节省利息,这样就可以腾挪出更多资金用于经济发展。
所以,上面三件大事都被市场解读为利好,股市走势也是向上的:
与其同时,现在市场中还有一个重要特点:个人做多情绪浓烈。
近期市场成交量都在2万亿以上,不仅量很大,而且持续时间很长。
所以,有人说只要成交量能够一直维持2万亿,那短期市场就不需要太担心。
而且,近期两融余额快速增加,两融是杠杆资金,只有大家看好市场的时候,才会加杠杆炒股。
这两个指标都反映出,现在个人投资者的风险偏好高,做多情绪浓烈,让市场行情强势。
只是散户一旦太热情可不是什么好事,热度太高的时候就需要降降温。
所以,现在的市场一方面是散户热情高涨,一方面是监管的降温信号较多,比如:
1)违规违法的直播荐股乱象被禁止;
这一波市场,缺少不了抖音直播的推波助澜,各家荐股直播,多只游资个股,让市场热度不断升温,把整个场子炒火热。
随着散户大规模入场,市场热度居高不下,那荐股直播的就要开始被整治,让市场情绪理智起来。
2)沪深交易所加大对证券异常交易行为的监管力度,对拉抬打压股价和虚假申报等操作行为进行查处。
通过这样一张一合的操作,让市场的浓烈情绪逐步回归冷静和理智。
这也是股市这两天出现调整的原因,因为无论是监管还是股民都想要A股能走出慢牛行情,而不是9月底的疯牛。
只有慢牛行情,我们才能跟上车队,不被拉下,才能真的在市场中赚到钱。
在接下来的行情中,估计轮动依旧在,那选择什么板块介入就很重要。
华安证券整理两条主线,供大家参考:
主线一:
有景气或潜在政策支撑且存在补偿逻辑的部分消费品,包括汽车、家电、医药、农牧。
这些方向在本轮上涨行情明显滞涨:
家电和汽车有政策支持预期;医药基金压力缓释有望带来行业估值修复;生猪板块有望反复呈现阶段性机会。
丸子甄选:
国泰家电ETF(159996)
国泰汽车ETF(516110)
易方达医药ETF(512010)
国泰养殖ETF(159865)
主线二:
三季报业绩超预期且存在较多催化剂的科技方向,包括电子,通信,电新,军工。
虽然这些方向短期有调整压力,但中期演绎不变。
丸子甄选:
华宝电子ETF(515260)
华夏5G通信ETF(515050)
华夏新能源车ETF(515030)
国泰军工ETF(512660)
以上供大家参考,希望大家都能在慢牛行情中赚到钱!
最后,再给大家播报一下当前的市场最新情况:
如何查看A股彩虹图:打开她理财APP-基金-A股情报局
「丸子日报」(2024/11/13版):
坑爹医药的最新进展
生物医药:-40.33%
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更新于:9天前