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巴菲特正在一边卖出股票,一边囤现金

2024-11-05 18:12基金可以这么玩

周末的时候,巴菲特旗下的伯克哈撒韦公司公布了第三季度的财报。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

其中,有这样三个动作:‍‍‍‍

1——

在今年第二季度的时候,巴菲特就减持了近50%的苹果公司股票,这一次又再次减持了25%。‍‍‍

原本,股神持有苹9亿股苹果股票,现在已经陆续卖出了超过6亿,还剩下最后3亿股。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍‍2——

三季度中,伯克希哈撒韦并未回购任何自己的股票。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

这也是继2018年第二季度后首次出现这种情况。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

3——‍

在第三季度,伯克希尔购买了约15亿美元的股票,同时卖出了约360亿美元。

今年以来,伯克希尔已卖出1330亿美元股票,仅买入了58亿美元。

相当于,巴菲特今年一直在卖卖卖的路上。‍‍‍‍‍‍‍‍

而这三个动作导致的结果是,巴菲特手头上的现金储备创下历史新高。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

在第二季度,公司的现金储备就已经来到了2769亿美元,而第三季度后巴菲特继续囤现金,现在这一数字飙升到3252亿美元。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍这个信号,或许暗示我们股神在用行动表达他对当下美股市场的谨慎态度,有意在规避巨大的不确定性。

这其实是一种投资智慧:在不确定加剧的当下,手中保留一定现金仓位,而非全部ALL IN到股市之中。

在每一个不同时刻,不同资产都有它存在的意义。

或许在你认为,全仓权益才是唯一逆天改命的机会,却忽视了遭遇黑天鹅的痛苦。

在高位一把梭,未来需要花费更多的资金把成本降下来,这样以后才会有回本的可能。‍‍‍‍‍

但对我们普通人来说,做好资产分配确实是一件不容易的事情。‍‍‍‍‍‍‍‍

我们很难判断出当下行情,到底哪一类资产占优;

现在到底是多买点权益,还是多买点固收‍‍‍‍‍;

每种资产的比例又应该是多少......‍‍‍

为了解决这个问题,我自己的配置思路是坚持每周定投百万计划。‍‍

我这样做的原因有两个:

一个是,我要长期定投:

虽然有人会说,3300点定投是不是太贵了?

但如果大盘未来的高点是4000点,甚至6000点上方,你还会认为3300点的市场贵吗?‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

况且,定投金额是可以控制——觉得现在位置高,不敢大笔投入,那每次的定投金额少一些就好。‍‍‍‍‍

像我自己每周投200元,一个月也就800元。

而且,最终投入权益资产的金额也就400元左右,这种程度我是可以接受的。

相比之下,我更害怕未来行情一飞冲天,自己筹码不够。

想象一下,等未来市场起飞,你是手里有仓位更舒服,还是轻仓甚至空仓让你更舒服。

就算未来行情向下,我还可以加大定投金额,用时间把成本摊下来。

现在一个月800元,对我来说就是强制储蓄的一种方式,无论未来市场行情向上还是向下,定投都是当下对我最合适的投资方式。‍‍‍‍‍‍‍‍

另一个是,我想要股债同时配置。

经过这几年的磨砺,让我知道股市不是一直都有机会,债市也不是一直都温温吞吞,它也能在股市不太好的时候,提供给资产更多的收益。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

所以,这两个资产我都要拥有。而百万计划中恰好有小股宝和小债宝两个产品,可以满足我对股债同时配置的需求。‍‍‍‍

每周一,主理人都会更新当前一周最适合的投资比例。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

像上周认为股市波动加大,给出了48%小股宝+52%小债宝;‍‍‍‍‍

而这周恰好是美国大选的关键时间,无论谁最终当选,对市场来说都是一次不确定性的考验,所以这周小股宝的投资比例就是51%。‍‍‍‍‍‍‍‍

既然有人帮我关注市场,那我需要做的就是按照节奏每周定投了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

而且,我还有一点小私心:‍‍如果遇上极端行情或者突然着急用钱,我还能把小债宝赎回,应对意外。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

毕竟,债券资产的波动小于权益资产,这样就算临时用钱,流动性也要好一些。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

这是我本周的定投打卡,感兴趣的朋友欢迎前来围观:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍百万计划攒钱打卡-第1周‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

「丸子日报」(2024/11/4版):

坑爹医药的最新进展

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更新于:17天前