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突发跳水，A50大跌！超800亿杠杆资金进场，A股或再创历史

2024-11-09 14:06股票

A股成交或再创历史！

11月8日早盘，A股主要股指高开回调，沪指开盘站上3500点，随后震荡下跌，临近收盘翻绿，收盘跌0.5%，深证成指盘中最高涨1.56%，收盘跌0.29%，创业板指收盘跌0.25%。A50指数早盘跳水，截至发稿，跌幅超2.5%。

成交方面，A股再度放出天量，早盘半天成交金额逼近2万亿元，达到1.98万亿元，属于天量。如果午后继续按此规模成交，A股或再创历史。

分板块来看，多个科技板块早盘持续冲高，半导体设备、6G、卫星互联网领涨，概念指数涨幅均在5%以上，光芯片、商业航天、网络安全等概念涨幅居前。昨日大涨的券商、白酒、房地产等，早盘明显回调。

消息面上，在11月8日举行的上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊介绍，下一步，科创板也将继续推进改革。具体来看，一是加快推动“科创板八条”落地见效，全方位支持新质生产力发展；二是加大科创领域并购重组支持力度；三是深入推进“提质增效重回报”专项行动；四是持续推动科创板公司深化与投资者，特别是海外投资人的沟通交流。

多只高位股盘中跳水，统计显示，早盘股价创历史新高的个股中，13股最新价较高点回撤超10%，均为北交所个股，包括国子软件、晟楠科技、盖世食品等。

本周超800亿增量杠杆资金进场

据证券时报·数据宝统计，截至11月7日，沪深北两融余额为17870.06亿元，较上一交易日增加245.79亿元，其中融资余额17764.70亿元，较上一日增加243.04亿元，创2015年8月以来新高。值得注意的是，本周融资余额连续4个交易日增加，合计融资净买入达到851.53亿元。

从行业上来看，两融余额连续增加的态势下，31个行业融资余额全部呈增加态势，融资余额增加最多的是非银金融行业，其间融资余额增加175.42亿元，其他还有电子、计算机，融资余额分别增长126.4亿元、89.14亿元。

个股方面，本周共230股获得融资净买入超亿元，其中东方财富、中信证券融资净买入居前，分别为51.44亿元、17.7亿元。东方财富本周获杠杆资金连续4个交易日净买入，其中周一净买入达到16.26亿元，为本周最高，股价本周累计上涨26.48%，早盘股价创历史新高后回调，午间收盘跌3.03%。

中信证券本周亦获杠杆资金连续4个交易日净买入，昨日净买入达到9.1亿元。今日早盘高开后回落，开盘涨超6%，午间收盘涨3.77%。

美联储历次降息过程中

黄金胜率最高

历史数据显示，自1990年以来，美联储共出现5个降息周期，分别位于1995年、1998年、2001年、2007年、2019年。根据交银国际证券研报，自1990年以来的历次降息周期中，在美联储首次降息后，黄金、债券胜率相对较高，而股票、大宗商品表现不一，美元多呈下降趋势，非美货币普遍上涨。

在历次降息周期中，黄金胜率尤为突出，其避险属性在降息周期中更受投资者青睐。COMEX黄金仅在1998年降息周期中略有下跌，其余均为明显上涨，2001年开始的降息周期中暴涨29.48%，2007年开始的降息周期大涨16.43%。

今年以来，伴随着美联储降息预期不断增强、全球央行持续购金、地缘冲突导致避险情绪上升等因素影响下，黄金价格持续攀升，降息落地后涨势延续，年初至今已累计上涨超30%。

对于后市黄金走向，机构表示金价仍有上行空间。中信建投证券认为，黄金价格的上行格局至少有两点支撑，一是来自实际利率的下行预期，二是全球部分主要经济体央行从2018年以来的持续性增持黄金。

银河期货认为，长期看，美国的信用问题、大国博弈、地缘冲突等因素仍将为以黄金为核心的贵金属价格带来支撑。

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